Macro

금융섹터 SPDR 펀드, 32% 상승 후 돌파 임박

By Bill Bullington

7/10, 12:44 EDT
S&P 500
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
SPDR Select Sector Fund - Financial
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핵심 요약

  • Financial Select SPDR 펀드(XLF)가 일간, 주간, 분기 차트에서 강세 패턴을 보이며 잠재적 돌파를 앞두고 있다.
  • XLF는 2023년 10월 저점 이후 32% 상승했지만, 2024년에는 10.6% 수익률로 S&P 500의 17% 수익률에 비해 저조한 성과를 보였다.
  • 주요 보유 종목들의 어닝스 보고서가 XLF의 성과와 전반적인 시장 심리에 중요한 역할을 할 수 있다.

XLF, 실적 발표 주목

Financial Select SPDR 펀드(XLF)는 향후 2주 동안 주요 보유 종목들이 2분기 어닝스를 발표하면서 주목받을 예정이다. XLF는 금융 서비스(33%), 은행(26%), 자본 시장(21%), 보험(16%), 소비자 금융(4%) 등 5개 산업으로 구성되어 있다. 은행은 XLF의 26%를 차지하지만, 지수의 대부분은 비은행 금융 기관으로 구성되어 있다. 금융 섹터는 S&P 500에서 12%의 비중을 차지하며, 기술 섹터(33%)에 이어 두 번째로 큰 섹터이다. 지난 1년 동안 XLF는 2023년 10월 저점에서 32% 상승하며 좋은 성과를 보였지만, 2024년에는 S&P 500의 17% 상승에 비해 10.6% 상승에 그쳤다.

기술적 패턴, 상승 모멘텀

기술적 관점에서 XLF는 여러 시간대에서 강세 패턴을 보이고 있다. 일간 차트에서 XLF는 7월 9일 화요일에 가장 성과가 좋은 섹터 ETF로, 잠재적 강세 역헤드앤숄더 패턴의 넥라인에 근접했다. 이는 5월 초의 유사한 돌파 이후 즉각적인 업사이드를 보였으나 목표를 달성하지 못한 사례를 따른다. 이번에 성공적인 돌파가 이루어지면 새로운 사상 최고치를 기록할 수 있다.

주간 차트에서는 XLF가 3월 중순 이후 보합세를 보이며 큰 역헤드앤숄더 패턴의 오른쪽 어깨를 형성하고 있다. 여기서의 돌파는 $55 수준을 목표로 하며, 왼쪽 어깨는 2021년 말부터 2022년 초까지의 움직임을 포함한다. 지난해 가을 저점에서 강한 반등을 보였음에도 불구하고, XLF는 아직 2021년 고점을 완전히 회복하지 못했다.

장기 회복과 역사적 맥락

2008년 금융 위기는 금융 섹터에 큰 영향을 미쳤으며, 많은 주식이 아직 완전히 회복되지 못했다. XLF는 2007년 5월에 $38.15로 정점을 찍었고 현재 약 $41.50에 거래되고 있어 17년 동안 8.8%의 순이익을 기록했다. 반면, S&P 500은 같은 기간 동안 275% 상승했다. S&P 500은 2013년에 2007년 고점을 넘었지만, XLF는 2021년에 2007년 고점을 회복했으나 이를 유지하지 못했다. XLF는 최근 더 나은 성과를 보였지만, 여전히 마지막 정점에 근접해 있다.

일간 차트에서 성공적인 돌파가 이루어지면 더 큰 주간 패턴 돌파를 촉발하여 2007년 고점에서 거리를 두고 다중 연대 돌파를 유도할 수 있다. 이는 거래 전략에 관계없이 여러 시간대를 모니터링하는 것이 중요함을 강조한다. 다음 단계는 이번 금요일부터 시작되는 견고한 반응을 보는 것이다.

전문가 의견: XLF 긍정적 전망

  • CappThesis 창립자 프랭크 카펠레리 (XLF에 대해 강세 전망):

    "기술적 관점에서 XLF는 세 가지 다른 시간대에서 강세 패턴을 보이고 있습니다... 일간 패턴의 성공적인 돌파는 더 큰 주간 패턴의 돌파를 도와 2007년 고점에서 거리를 두고 다중 연대 돌파를 유도할 것입니다."