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비트코인 $66,000대로 폭락...연준 회의 앞두고 투자자들 리스크 줄여

By Barry Stearns

6/11, 14:58 EDT
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핵심 요약

  • 비트코인이 $66,170까지 하락하며 2억 5천만 달러 규모의 청산이 발생했는데, 이는 주요 미국 인플레이션 지표와 연준 회의를 앞두고 투자자들이 대비하고 있기 때문이다.
  • 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 등 알트코인들도 6-9% 하락하며 CoinDesk 20 지수가 6% 떨어졌다.
  • 투자자들은 수요일 발표될 CPI 보고서와 FOMC 회의를 앞두고 리스크를 줄이고 있으며, 비트코인은 경제 지표에 매우 민감하게 반응하고 있다.

비트코인 $67,000 아래로 하락

암호화폐 시장은 화요일 큰 하락세를 보였으며, 비트코인(BTC)이 하락을 주도했다. BTC는 당일 $70,000 근처에서 거래를 시작했지만, 미국 장중 $66,170까지 3주 만에 최저치로 떨어졌다. 이후 약간 반등해 $66,500 수준을 기록했지만, 지난 24시간 동안 약 5% 하락했다. 이는 지난 금요일 $70,000 수준에서 후퇴한 이후 지속되는 하락세다. Coin Metrics에 따르면 비트코인 가격은 4% 이상 떨어져 $66,475를 기록했다.

알트코인과 전반적인 시장 영향

암호화폐 전반 시장도 큰 손실을 보았다. 상위 20개 암호화폐를 추적하는 CoinDesk 20 지수는 6% 이상 하락했으며, 구성 종목 전체가 하락했다. 이더리움(ETH)은 $3,500 아래로 떨어져 6.5% 하락했고, 솔라나(SOL), 도지코인(DOGE), 카르다노의 ADA, 체인링크의 LINK 등 주요 알트코인들도 6-9% 손실을 기록했다. 암호화폐 관련 주식들도 피해를 면하지 못했는데, 코인베이스와 마이크로스트래터지는 각각 4% 이상 떨어졌고, 마라톤 디지털과 라이엇 플랫폼 등 마이너 기업들도 2% 이상 하락했다.

청산과 시장 심리

이번 급락으로 인해 CoinGlass 데이터에 따르면 모든 암호화폐 자산에서 총 2억 5천만 달러 규모의 레버리지 파생상품 거래 포지션이 청산되었다. 이는 지난 금요일 4억 달러 청산에 이어 1주일 만에 두 번째로 큰 레버리지 청산이다. 청산은 거래자의 초기 증거금이 부분적 또는 완전히 소진되어 거래소가 포지션을 강제로 종결시키는 것을 의미한다. 지난 24시간 동안 중앙집중형 거래소에서만 5,600만 달러 규모의 비트코인 롱 포지션 청산이 발생했다.
이번 하락의 한 요인은 수요일 발표될 주요 미국 인플레이션 지표와 연준 회의를 앞두고 투자자들이 암호화폐 자산에서 리스크를 줄이고 있기 때문이다. QCP 헤지펀드는 업데이트에서 비트코인이 최근 경제 지표에 매우 민감하게 반응해왔기 때문에 수요일 변동성 있는 장세를 보일 것이라고 언급했다. K33 리서치는 비트코인의 30일 미국 주식 상관관계가 2022년 이래 최고치를 기록하며 거시경제 요인이 암호화폐 가격에 점점 더 큰 영향을 미치고 있다고 분석했다.

연준 결정 기다리는 중

투자자들은 올해 금리 인하 전망을 나타내는 FOMC 위원들의 "점도표"에 주목하고 있다. 이는 최근 지속된 높은 인플레이션과 경기 둔화 신호를 고려할 때 중요한 지표가 될 것으로 보인다. K33 애널리스트는 "5월 CPI 데이터와 연준의 금리 결정이 시장을 움직일 거대한 매크로 수요일이 될 것"이라고 언급했다.
시장 관찰자들은 이번 매도 과정에서 빠른 반등의 긍정적인 신호도 포착했다. 가명 암호화폐 애널리스트 Gumshoe에 따르면 비트코인은 FOMC 회의 전 여러 차례 하락했지만 곧 반등했다. 또한 CryptoQuant에 따르면 BitMEX의 비트코인 선물 미결제 약정이 Binance의 소매 투자자 청산과 대조적으로 상승한 것으로 보아, BitMEX의 고래 투자자들이 포지션을 늘리고 있을 가능성이 있다.

월가 전망

  • QCP 헤지펀드(비트코인에 신중한 낙관):

    "이번 하락의 한 요인은 수요일 발표될 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서와 연준 회의를 앞두고 투자자들이 암호화폐 자산에서 리스크를 줄이고 있기 때문이다."

  • K33 리서치(비트코인에 중립):

    "5월 CPI 데이터와 연준의 금리 결정이 시장을 움직일 거대한 매크로 수요일이 될 것... 비트코인은 시장의 금리 기대에 다시 민감하게 반응하고 있다."

  • Gumshoe, 가명 암호화폐 애널리스트(비트코인에 매수):

    "비트코인은 FOMC 회의 전 여러 차례 하락했지만 곧 반등했다."

  • CryptoQuant에 인용된 BQYoutube, 가명 트레이더(비트코인 선물 매집에 매수):

    "이런 현상은 BitMEX의 고래 투자자들이 포지션을 늘리는 동안 Binance의 소매 투자자들이 청산되는 경우에 종종 나타난다."