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사이버 보안株 CrowdStrike, S&P 500 편입에 10% 급등

6/11, 10:54 EDT
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CrowdStrike Holdings, Inc.
Alphabet Inc.
ETFMG Prime Cyber Security ETF
Meta Platforms, Inc.
NVIDIA Corporation
Palo Alto Networks, Inc.
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핵심 요약

  • CrowdStrike 주가가 S&P 500 편입을 앞두고 10% 급등했으며, 지수 운용사들이 약 3천만 주를 매입할 것으로 예상된다.
  • Palo Alto Networks는 강세 기술 지표를 보이고 있으며, 콜 스프레드 매매 전략으로 최대 100%의 수익을 거둘 수 있다.
  • Evercore의 'AI 혁명가' 명단에는 Nvidia, Alphabet, Meta Platforms 등이 포함되어 있으며, 이들 기업 모두 AI 주도 성장을 보이고 있다.

AI 열풍이 사이버 보안 섹터 부양

최근 인공지능(AI) 투자 열풍이 다양한 섹터에 파급효과를 미치고 있는 가운데, 사이버 보안 분야가 주요 수혜 섹터로 부상했다. 사이버 보안 업체 CrowdStrike는 S&P 500 편입을 앞두고 새로운 사상 최고가를 기록했다. 이 편입은 6월 24일 발효되며, 금융 기업 Comerica를 대체하게 된다. 이 발표에 힘입어 CrowdStrike 주가는 월요일 10% 급등했다.
에버코어 애널리스트들은 지수 운용사들이 CrowdStrike 주식 약 3천만 주를 매입할 것으로 예상했다. 이는 벤치마크 지수 변경에 따라 펀드 매니저들이 포트폴리오를 조정하는 일반적인 관행에 기반한 것이다. 사이버 보안 ETF들도 상승세를 보였는데, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF는 1.3%, Amplify Cybersecurity ETF는 1.2% 올랐다.
CrowdStrike은 지난 5분기 연속 수익성을 달성하며 S&P 500 편입 요건을 충족했다. 회사의 시가총액은 900억 달러를 넘어 S&P 500 평균 기업 가치의 2배 이상이다. CrowdStrike의 CEO George Kurtz는 "이 놀라운 이정표는 2011년 창립 이래 우리 팀, 고객, 파트너들의 노력과 신념의 결과"라고 밝혔다.

Palo Alto Networks의 기술적 분석

Palo Alto Networks(PANW)도 AI 붐의 수혜를 받을 것으로 보인다. 기술적 지표들이 PANW에 대한 강세 추세를 시사한다. PANW의 상대강도지수(RSI)가 급격히 상승하며 강한 상승 모멘텀을 보이고 있다. 또한 6월 7일 DMI 골드크로스가 발생하며 잠재적 추세 반전 신호가 나왔다. 주가 흐름 또한 상승 추세를 보이며 고점과 저점이 높아지는 모습이다.
이러한 강세 심리를 활용하기 위해 '콜 스프레드' 매매 전략이 제안된다. PANW이 308달러에 거래되는 가운데, 7월 5일 만기 305달러 콜을 매수하고 310달러 콜을 매도하는 구조다. 이 거래의 비용은 250달러이며, 만기 시 PANW이 310달러 이상 거래되면 250달러의 수익을 거둘 수 있다. 이는 투자 금액 대비 100%의 수익률, 10계약 기준 2,500달러의 잠재적 이익을 의미한다.

Evercore의 AI 혁명가들

에버코어 ISI는 AI 혁명을 주도하는 일군의 주식을 선별했다. 이 'AI 혁명가'들은 장기적으로 시장을 앞서갈 것으로 예상된다. 여기에는 Nvidia, Alphabet, Meta Platforms, Uber Technologies, TripAdvisor 등이 포함된다. 이들 기업은 실적 콜 트랜스크립트에서의 AI 언급 빈도와 2024년 EPS 추정치 상향 폭을 기준으로 선정되었다.
Nvidia는 446회의 AI 언급과 2024년 EPS 추정치 20.3% 상향 조정으로 두드러진다. 회사의 최근 10대 1 주식 분할은 추가 성장의 촉매제로 여겨진다. "기술주 분할의 역사와 마찬가지로, 약세는 매수 기회"라고 에버코어 수석 매니징 디렉터 Julian Emanuel은 말했다. Nvidia 주가는 '루빈'이라 불리는 최신 AI 칩 발표에 힘입어 2024년 140% 이상 급등했다.
Meta Platforms도 이 명단에 포함되었는데, 2024년 주가가 40% 이상 상승했고 EPS 추정치도 14% 상향 조정되었다. 매출 전망이 다소 부진했음에도 불구하고, Meta는 AI에 박차를 가하며 자본지출 범위를 350억~400억 달러로 늘리고 있다. CEO Mark Zuckerberg는 Meta가 새로운 AI 서비스의 효과적인 수익화 실적을 보유하고 있다고 투자자들을 안심시켰다.
Google의 모회사 Alphabet도 169회의 AI 언급을 기록했고, 2024년 주가가 25% 이상 상승했다. 회사는 1분기 실적에서 매출과 이익 모두 예상을 상회했으며, 첫 배당금 지급을 승인했다. Alphabet의 AI 제품군에는 대형 언어 모델 Gemini와 기업 고객 대상 Vertex AI 등이 포함된다. Alphabet의 CEO Sundar Pichai는 "우리는 Gemini 시대에 진입했고 회사 전반에 걸쳐 강력한 모멘텀이 있다"고 말했다.