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우주-셀룰러 시장 선점한 AST Spacemobile, 목표주가 50% 상승 여력

6/10, 12:40 EDT
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핵심 요약

  • UBS 애널리스트 Christopher Schoell은 AST Spacemobile(ASTS)의 목표주가를 13달러로 상향 조정했으며, 이는 지난 금요일 종가 대비 50.8% 상승 여력을 의미한다.
  • Verizon, AT&T와의 파트너십 체결 및 긍정적인 규제 동향으로 인해 AST Spacemobile 주가가 지난 한 달간 284% 급등했다.
  • 높은 위험에도 불구하고, AST의 45개 이상 통신사와의 계약 및 최근 자금 조달 진전은 시장 지위를 강화하고 있다.

AST Spacemobile의 상승 여력

2021년 SPAC을 통해 상장된 텍사스 기반 위성 제조업체 AST Spacemobile이 고위험-고수익 투자 대상으로 주목받고 있다. UBS 애널리스트 Christopher Schoell은 AST Spacemobile 목표주가를 6달러 인상한 13달러로 상향 조정했는데, 이는 지난 금요일 종가 대비 50.8%의 상승 여력을 의미한다. 올해 들어 이미 44% 상승한 AST 주가는 지난 한 달간 284% 급등했다. 이는 5월 말 발표된 Verizon과의 파트너십 체결과 1억 달러 규모의 자금 조달 소식이 주요 요인으로 작용했다. 또한 AST는 2030년까지 미국 전역에 원격 커버리지를 제공하는 AT&T와의 계약을 체결하며 통신사 중립성을 입증했다.
Schoell은 "ASTS는 여전히 다양한 위험에 노출된 고위험-고수익 투자 대상"이라면서도 "최근 파트너십 체결, 자금 조달 진전, 긍정적인 규제 동향이 우리의 확신을 높였다"고 말했다.

촉매 요인과 리스크

AST Spacemobile 주가 상승을 이끌 수 있는 촉매 요인에는 첫 5기의 상업용 위성 발사와 2022년 5월 30일 발효된 FCC의 "우주로부터의 보완적 커버리지" 명령이 포함된다. 이 명령은 위성 운영사와 이동통신사의 협력을 허용한다. AST는 현재 28억 명의 가입자를 보유한 45개 이상의 통신사와 계약을 체결하고 있으며, 이는 올해 초 40개 이상 통신사 20억 명 가입자 대비 증가한 수치다.
Schoell은 "다수의 기업이 우주-셀룰러 시장을 타깃으로 하고 있지만, AST는 시장 선점 우위와 다중 주파수 대역을 활용한 기기 연결 능력으로 인해 유리한 위치에 있다"고 분석했다.
그러나 AST 주식은 발사 시기 및 실패 가능성, 규제 문제, 자금 조달, 경쟁 등 다양한 리스크에 노출되어 있다. 이러한 위험에도 불구하고 AT&T, 보다폰, 구글, Verizon 등 주요 기업들과의 파트너십은 AST의 기술력과 재무 건전성에 대한 신뢰를 높이고 있다.

전반적인 시장 심리

연준의 금리 인하 시기를 둘러싼 논쟁이 지속되며 시장 심리에 영향을 미치고 있다. 투자자들은 고용 지표 등 거시경제 지표를 면밀히 주시하며 미국 경제 현황을 파악하고 있다. 월가 애널리스트들은 단기 압력에도 불구하고 장기적으로 매력적인 수익을 제공할 수 있는 개별 종목에 주목하고 있다.
예를 들어 버링턴 스토어는 2024 회계연도 1분기 실적을 인상적으로 발표했고, 이에 제퍼리스 애널리스트 Corey Tarlowe는 매수 의견을 유지하며 목표주가를 260달러에서 275달러로 상향 조정했다. Tarlowe는 동사의 견고한 동종업체 대비 매출 증가율과 재고 관리 능력을 강조했다.
아마존 역시 여전히 상위 투자 대상으로 꼽히고 있다. 타이거리스 파이낸셜 애널리스트 Ivan Feinseth는 매수 의견을 유지하며 목표주가를 210달러에서 245달러로 상향 조정했다. Feinseth는 제너레이티브 AI 관련 호재와 아마존의 다산업 리더십 지위를 주요 요인으로 제시했다.
한편 디지털 운영 관리 플랫폼 PagerDuty는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했는데, RBC 캐피탈 애널리스트 Matthew Hedberg는 매수 의견을 유지하며 27달러의 목표주가를 제시했다. Hedberg는 동사의 안정적인 연간 반복 매출 성장과 연방 정부 사업 기회를 주목했다.

월가 전망

  • Christopher Schoell, UBS(AST Spacemobile에 매수 의견):

    "ASTS는 여전히 다양한 위험에 노출된 고위험-고수익 투자 대상이다. 그러나 최근 파트너십 체결, 자금 조달 진전, 긍정적인 규제 동향이 우리의 확신을 높였고, 이에 따라 추정치와 밸류에이션 배수를 상향 조정했다."
    "다수의 기업이 우주-셀룰러 시장을 타깃으로 하고 있지만, AST는 시장 선점 우위와 다중 주파수 대역을 활용한 기기 연결 능력으로 인해 유리한 위치에 있다."