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엔비디아·구글·메타, AI 혁명 주도…주가 급등 전망

By Alex P. Chase

6/10, 15:38 EDT
Alphabet Inc.
Meta Platforms, Inc.
NVIDIA Corporation
TripAdvisor, Inc.
Uber Technologies, Inc.
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핵심 요약

  • Evercore ISI는 Nvidia(NVDA), Alphabet(GOOGL), Meta Platforms(META), Uber Technologies(UBER), TripAdvisor(TRIP)를 주요 AI 투자 기회로 선정했다.
  • Nvidia는 AI 언급 446회, EPS 수정률 20.3%, PEG 비율 0.8로 선두를 달리며, 2024년 주가가 140% 이상 급등했다.
  • Meta Platforms는 AI 관련 자본지출이 350억~400억 달러 증가할 것으로 예상되며, 2024년 주가가 40% 이상 상승했다.

AI 혁명의 주역들

Evercore ISI는 인공지능(AI) 혁명을 주도하는 주식들을 선별하고 장기 투자를 권고했다. AI에 대한 기대감이 Nvidia의 주가를 사상 최고치로 끌어올리며 시가총액 3조 달러를 달성했다. Evercore의 수석 매니징 디렉터 Julian Emanuel은 Nvidia를 "세대적 기회"로 묘사했다. Nvidia 외에도 Evercore가 선정한 "AI 혁명의 주역들"은 AI를 지원하거나 AI를 활용해 경쟁력을 강화하는 기업들이다.
Evercore는 2023년 실적 발표 콜에서 AI를 가장 많이 언급한 러셀 1000 기업들을 스캔해 이 목록을 작성했다. 또한 2024년 EPS(주당순이익) 추정치 상향 조정과 향후 12개월 PEG(주가수익성장) 비율이 러셀 1000 대비 할인된 기업들을 선별했다. Emanuel은 "이 기업들은 장기적으로 시장을 앞서갈 것"이라고 말했다.
선정 기업은 다음과 같다:

  • Nvidia(티커: NVDA): AI 언급 446회, EPS 수정률 20.3%, PEG 비율 0.8
  • Alphabet(티커: GOOGL): AI 언급 169회, EPS 수정률 2.2%, PEG 비율 1.4
  • Meta Platforms(티커: META): AI 언급 88회, EPS 수정률 14%, PEG 비율 1.1
  • Uber Technologies(티커: UBER): AI 언급 17회, EPS 수정률 0.2%, PEG 비율 1
  • TripAdvisor(티커: TRIP): AI 언급 27회, EPS 수정률 1.5%, PEG 비율 0.6

Nvidia의 AI 리더십

Nvidia는 2023년 AI 언급 446회로 Evercore 목록 기업 중 가장 많았다. 올해 회사의 실적 추정치가 20% 이상 상향 조정되었다. Emanuel은 Nvidia의 최근 10대 1 주식 분할이 성장 촉매제가 될 것이라며 "기술주 분할 역사상 약세는 매수 기회, 그것도 세대적 기회"라고 강조했다. Nvidia 주가는 최신 AI 칩 "Rubin" 발표에 힘입어 2024년 140% 이상 급등했다.

Meta Platforms의 AI 집중

Meta Platforms도 Evercore 목록에 포함되었으며, 2024년 주가가 40% 이상 상승하고 실적 추정치도 14% 상향 조정되었다. 작년 Meta는 AI를 88회 언급했다. 매출 전망이 예상치를 하회했음에도 불구하고, Meta는 AI에 집중하며 자본지출을 350억~400억 달러로 늘릴 계획이다. CEO 마크 저커버그는 4월 "새로운 AI 서비스가 규모를 달성하면 효과적으로 수익화할 수 있는 강력한 실적 기록이 있다"고 투자자들을 안심시켰다.

Alphabet의 AI 이니셔티브

구글의 모회사 Alphabet은 작년 AI를 169회 언급했으며, 2024년 주가가 25% 이상 상승했다. Alphabet은 1분기 실적을 강하게 발표했고, 최초 배당금 지급을 승인했다. Alphabet의 AI 제품에는 대형 언어 모델 Gemini와 기업 고객 대상 Vertex AI가 포함된다. CEO 선다르 피차이는 "우리는 Gemini 시대를 잘 준비하고 있으며, 회사 전반에 걸쳐 큰 모멘텀이 있다. AI 연구와 인프라, 글로벌 제품 포트폴리오를 통해 다음 AI 혁신을 선도할 수 있을 것"이라고 말했다.

경영진 코멘트

  • Meta Platforms CEO 마크 저커버그:

    "새로운 AI 서비스가 규모를 달성하면 효과적으로 수익화할 수 있는 강력한 실적 기록이 있다."

  • Alphabet CEO 선다르 피차이:

    "우리는 Gemini 시대를 잘 준비하고 있으며, 회사 전반에 걸쳐 큰 모멘텀이 있다. AI 연구와 인프라, 글로벌 제품 포트폴리오를 통해 다음 AI 혁신을 선도할 수 있을 것."