시타델증권, 1분기 순매매익 23억달러로 사상최고 기록

핵심 요약

• Citadel Securities의 순매매 수익이 2024년 1분기에 전년 대비 68% 증가한 23억 달러를 기록하며 잠재적 사상 최고 수준을 달성했다.
• 회사의 기업 채권 등 새로운 시장과 자산군으로의 전략적 확장이 54%의 견고한 1분기 마진 달성에 기여했다.
• Galaxy Digital, Alibaba 등 경쟁사들의 혼조세와 대조적으로 Citadel Securities는 금융 서비스 업계에서 효과적으로 경쟁하며 성장하고 있다.

Citadel Securities의 강력한 출발

주요 시장조성 기업인 Citadel Securities는 2024년 1분기 순매매 수익이 크게 증가했다고 보고했다. 회사는 23억 달러의 순매매 수익을 기록했는데, 이는 전년 대비 68% 증가한 수치다. 이는 2022년 약 75억 달러의 최고 수준을 넘어설 수 있는 기록적인 성과를 예고한다. 억만장자 Ken Griffin이 설립한 Citadel Securities는 주식 및 채권 시장에서 매도자와 매수자를 연결하고 가격 차이를 활용해 수익을 내는 것으로 알려져 있다. 회사는 자산운용사, 은행, 정부 기관 등 다양한 고객을 보유하고 있다.

확장과 마진

Peng Zhao CEO 체제 하에서 Citadel Securities는 시장조성 역량을 확장하며 새로운 자산군과 지역으로 진출했다. 특히 기업 채권 부문에서의 성장이 두드러졌다. 이러한 확장 노력은 성과로 이어져 1분기 마진이 54%를 기록했는데, 이는 전 분기 42%, 전년 동기 40%에서 상승한 수치다. 이는 지난해 106억 달러의 순매매 수익을 보고한 Jane Street 등 경쟁사들과 대조된다. Zhao 최고경영자는 Bloomberg Sell-Side Leaders Forum에서 "기록적인 속도"를 언급하며, 새로운 상품과 시장으로의 다각화가 성공의 원인이라고 강조했다.

실적 및 운영 하이라이트

Citadel Securities는 1분기 EBITDA(세전영업이익)가 약 12억 6천만 달러로 전년 동기 5억 5천1백만 달러에서 크게 증가했다고 보고했다. 2023년 전체 실적은 약 27억 6천만 달러였으며, 4분기 단독으로 7억 2천5백만 달러를 기록했다. 회사의 위상은 meme 주식 시대에 더욱 높아졌으며, 현재 미국 소매 주식 거래의 약 3분의 1을 처리하고 있다. 최근 기업 채무 등 고정 수익 거래 역량 확대에 주력하는 것은 서비스 다각화 의지를 보여준다.

업계 경쟁사 실적

Citadel Securities의 재무 성과는 금융 서비스 업계 전반의 흐름 속에 자리잡고 있다. 다른 주목받는 기업 Galaxy Digital은 1분기 순이익이 40% 증가한 4억 2천2백만 달러를 기록했는데, 이는 거래 및 자산운용 부문의 성장에 힘입은 것이다. 반면 중국 인터넷 기업들의 실적은 엇갈렸다. Tencent는 광고 수익과 비용 절감으로 62% 이익이 늘었지만, Alibaba는 경쟁 심화와 지출 증가로 순이익이 86% 감소했다.

경영진 언급

• Peng Zhao, Citadel Securities CEO:

  "우리는 1분기에 매우 강력한 실적을 거뒀습니다."